Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Юнит Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 | 73 | 102 | 130 | 151 | 171 | 180 | 188 | 171 | 154 | 183 | 212 | 182 | 153 | 153 | 153 | 185 | 216 | 175 | 134 |
| Изменять (%) | 11,65 | 38,54 | 27,82 | 15,99 | 13,78 | 4,93 | 4,70 | -9,06 | -9,96 | 18,69 | 15,75 | -13,82 | -16,03 | -0,13 | -0,13 | 20,81 | 17,23 | -18,92 | -23,34 | |
| % от денежного потока | 18,70 | 29,16 | 103,68 | -233,87 | -105,87 | -74,84 | -53,40 | -42,36 | -66,38 | -215,83 | -574,25 | 2 749,35 | 5 068,06 | -30 640,00 | 58,21 | 29,04 | 48,39 | 91,39 | -129,20 | -26,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -299 | -149 | 46 | 241 | 243 | 245 | -5 | -254 | -223 | -192 | -120 | -48 | -79 | -109 | -99 | -88 | -258 | -428 | -470 | -512 |
| Изменять (%) | -50,06 | -130,78 | 424,84 | 0,83 | 0,82 | -101,90 | 5 366,67 | -12,25 | -13,97 | -37,52 | -60,05 | 64,20 | 39,10 | -9,55 | -10,56 | 191,81 | 65,73 | 9,79 | 8,92 | |
| % от денежного потока | -85,04 | -59,31 | 46,86 | -434,05 | -170,82 | -106,99 | 1,38 | 57,21 | 86,50 | 268,77 | 376,45 | -622,08 | -2 184,72 | 21 880,00 | -37,65 | -16,82 | -67,69 | -180,74 | 346,02 | 100,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 584 | 327 | -50 | -426 | -536 | -645 | -512 | -378 | -206 | -34 | -95 | -156 | -100 | -44 | 209 | 462 | 455 | 448 | 159 | -131 |
| Изменять (%) | -43,97 | -115,13 | 761,01 | 25,68 | 20,43 | -20,68 | -26,07 | -45,56 | -83,69 | 182,29 | 64,58 | -35,81 | -55,79 | -571,33 | 121,22 | -1,46 | -1,48 | -64,62 | -182,63 | |
| % от денежного потока | 166,34 | 130,15 | -50,54 | 767,93 | 376,69 | 281,83 | 152,02 | 85,15 | 79,87 | 47,06 | 297,80 | -2 027,27 | -2 783,33 | 8 860,00 | 79,44 | 87,78 | 119,31 | 189,36 | -116,83 | 25,79 |
| Денежный поток | 351 | 251 | 98 | -56 | -142 | -229 | -337 | -444 | -258 | -71 | -32 | 8 | 4 | -0 | 263 | 526 | 382 | 237 | -136 | -508 |
| Изменять (%) | -28,39 | -61,04 | -156,66 | 156,22 | 60,97 | 47,05 | 32,00 | -41,96 | -72,31 | -55,39 | -124,18 | -53,25 | -113,89 | -52 670,00 | 100,19 | -27,50 | -37,93 | -157,35 | 274,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
